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【盘面回顾】周三大盘延续震荡调整,创业板指跌超1%,上证50指数跌超1.5%创调整新低。板块方面,AI概念股逆势活跃,英伟达概念领涨,奥比中光20CM涨停,景旺电子、鸿博股份涨停,数据安全板块午后继续走强,绿盟科技20cm涨停,同为股份、启明信息等封板,旅游股大涨,峨眉山A、九华旅游、峨眉山触及涨停,半导体芯片股午后异动拉升;电力股回调,恒盛能源、世贸能源等多股跌停,煤炭、燃气等资源股走弱,此外锂电、光伏等新能源板块持续低迷,白酒板块全天下行,贵州茅台、五粮液、泸州老窖等纷纷创出阶段新低。总体来看,个股跌多涨少,两市超3100股飘绿,今日成交额为9388亿元。截止收盘,沪指报3204.56点,跌0.61%,成交额为3850亿元;深成指报10793.85点,跌0.70%,成交额为5538亿元;创指报2193.41点,跌1.14%,成交额为2741亿元。

从盘面看,混合现实、英伟达、国资云、存储芯片、算力、信息安全等板块涨幅居前,高压快充、猪肉、家庭医生、煤炭、酿酒、保险、石油等板块跌幅较大,当天主要受到权重股的低迷走势影响,贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、宁德时代、中国中免等权重股都有不同程度下跌。其中,贵州茅台盘中股价再创年内新低。中国中免盘中股价创2020年6月中旬以来新低。隆基绿能盘中股价创2020年4月底以来新低。主要原因是离岸人民币兑美元汇率再度下跌,跌破7.11关口,这对于权重是最大的利空。

而这两天唯一活跃的就是一些AI分支及一些妖股,AI之前从传媒这块止跌我们就说了短期有反抽预期,另外,最重要的其实就是在调整到位之际频繁出现利好,上海市发改委制定了《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》并于近日印发。其中提出,充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。另外,北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出,提升算力资源统筹供给能力,要推动国产人工智能芯片实现突破;积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。

两大城市同一天出台人工智能的政策,这个很有风向标意义。上海被称为硬件之都(主打芯片、人工智能),而北京是中国科技创新的策源地;两大城市一起发力,意味着人工智能被官方认定为下一代科技革命了!相比于上海,北京提出了具体的目标,要求在2025年前AI核心产业规模达到3000亿元,持续保持10%以上增长,辐射产业规模超过1万亿元。所以,整个人工智能产业链中,如果都国产化,那这个市场起码是万亿级的。之前大家都看到AI大部分公司业绩都很垃圾,甚至于亏损,但现在有政策扶持,自主可控,那么未来业绩就有保障了。这才是真正的中长期利好。

而AI近期活跃的妖股也非常多,鸿博股份打出了4波行情目前5连板,而存储芯片的睿能科技也反包涨停,新智认知4连板,它们代表的都是AI这条线,另外,从底部起来的数据要素、信息安全及国资云这块,也从底部区域开始拉升,其实AI除了芯片、算力这块,信息安全肯定是重中之重,所以大家也可以留意下,目前位置不高,还有一个分支就是机器人近期也比较活跃。

而之前三国鼎立3大妖王,日播时尚、丰立智能、杭州热电,当天除了丰立智能,其他两位成员基本都被按的死死的,包括学大教育、金百泽、桂东电力、恒盛能源都被按死这些也都是不好的迹象,因为它们都是情绪的风向标,很有可能意味着这轮妖股的炒作接近尾声,尤其是等到中特估这块起来之后,资金又将切回权重。

剑桥科技公告,控股股东CIG开曼拟减持不超过1%的公司股份。按照今天收盘191亿市值计算,减持金额差不多2个亿元。剑桥科技又有减持。昨天股东康令科技拟减持不超0.96%,今天大股东减持不超过1%!把股市当提款机了,这种频繁的套现,伤害性很大。 当然,剑桥作为AI龙头之一,每天交易量几十亿,区区1-2亿的减持!市场并不放在眼里,只会把股东洗出去。如果AI有10倍股走出来,剑桥还是最有潜力的那个。不过,最近市场太过于极端,所有的活跃资金,都跑到AI高位票避险,有博傻的意味了!AI肯定还是全年主线之一,但第三波炒得差不多了,高位的要小心。

从技术上看,大盘当天没有走出类似之前探底回升的走势可能很多人都很失望,这个时候最怕的就是跑在市场前端,提前认为调整结束,我们从上周五开始就反复强调一个点位,就是3225点,这个位置必须在1-2天内突破掉,到周二还突破不了其实就意味着多头没有意愿在这个位置发力,因此调整也就是必然的结果,现在观点如旧,等出现止跌信号再加仓。

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